Raad (ac) Carrousel 1

De raad wordt gevraagd de jaarstukken 2023 vast te stellen en de begroting op onderdelen te wijzigen.

Bijlage 2 staat op de vertrouwelijke stukkenlijst d.d. 4 juni 2024. Bijgaand de meest actuele versie van het accountantsverslag en een memo van de auditcommissie met de bevindingen van de auditcommissie.

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:

1. de Jaarstukken 2023 vast te stellen, inclusief: - de analyse van de realisatie 2023 ten opzichte van de begroting na wijziging 2023 in overeenstemming met de overzichten op de pagina's 163 tot en met 168 van de Jaarstukken 2023; - de bestemming van het resultaat 2023 in overeenstemming met het gestelde op pagina 169 van de Jaarstukken 2023; - het investeringsprogramma 2023 in overeenstemming met de overzichten op de pagina's 191 tot en met 195 van de Jaarstukken 2023; - de SiSa-bijlage in overeenstemming met het overzicht op de pagina's 197 tot en met 204 van de Jaarstukken 2023;
2. de begroting 2024 te wijzigen voor wat betreft de bestemming van het resultaat, de over te brengen restantkredieten, de bij te boeken restantkredieten en de af te boeken restantkredieten;
3. Kennis te nemen van de verplichting tot geheimhouding ten aanzien van de Bijlage 'toelichting grex bij REK2023 (college 28-mei-2024)' gedurende de looptijd van de betreffende grondexploitaties en projecten.

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2024 en verschillende budgetten beschikbaar te stellen voor mutaties. In de carrousel wordt de 1e bestuursrapportage besproken op weg naar de raadsbehandeling.

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit op grond van artikel 47, lid 2 van de Gemeentewet voor te bereiden:

1. kennis te nemen van de Eerste bestuursrapportage 2024;
2. budgetten beschikbaar te stellen voor de volgende (nadelige) mutaties in 2024:
A.aframing taakstelling Onderuitputting € 466.000 en deze te dekken uit de voordelen;
B. toevoegingen middelen aan budgetten beschikbaar gesteld via diverse circulaires € 208.000 en
deze te dekken uit de algemene uitkering;
C. gestegen personeelskosten € 1.070.000 en deze gedeeltelijk te dekken uit de stelpost;
D. hogere bijdrage aan Servicegemeente Dordrecht € 148.000;
E. hogere bijdrage aan Serviceorganisatie Jeugd € 2.379.000;
F. hogere bijdrage aan GR Sociaal € 2.501.000 en deze gedeeltelijk te dekken uit rijksbijdrage én
budgetten Inburgering budgettair neutraal te verwerken (dekking uit rijksbijdrage en onttrekking uit
reserve);
G. hogere bijdrage aan GR Veiligheidsregio ZHZ € 322.000;
H. bijdrage aan Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten € 41.000;
I. kosten planten herdenkingsboom corona € 22.000 en deze te dekken uit de reserve Corona 19;
J. programma duurzaamheid € 297.000 en deze te dekken uit de reserve Taakmutaties;
K. kosten applicatie Omgevingswet € 52.000;
L. kosten E5-licenties € 146.000;
3. A. Akkoord te gaan met de onttrekkingen aan de reserves voor (totaal) € 3,565 miljoen en
stortingen van (totaal) € 3,171 miljoen in de reserves;
B. De reserves Investeringsfonds Krachtig Zwijndrecht én COVID 19 op te heffen.
4. de investeringsbudgetten 2024 te muteren zoals vermeld in hoofdstuk 7 (tabel 14 A);
5. in te stemmen met de budgettair neutrale mutaties , zoals vermeld in hoofdstuk 10 (Tabel 16);
6. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen.